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金属价格预测
铜：周四沪铜加权指数在年线位置收阳，SMM铜社库降至7.31万吨，精废价差缩至177元/吨，广东铜升水报至305元/吨。节中关注美元、美债与美股，风险事件主要跟踪美政府关停，尤其是汽车行业罢工风险。中线仍倾向铜价震荡摸顶形态的反复性，不建议空头交易。
铝：28日沪铝冲高回落，现货升水略有回落。28日社会库存仍在下降，在云南复产和进口增量释放后累库量级很低体现需求韧性。国内逆周期调节持续性信号较强，沪铝大Back结构下维持回调买入思路。28日氧化铝波动较小，现货成交活跃缓慢上调。近期投复减产并行，运行产能抬升继续受到矿石紧张制约，现货流动性偏紧。
锌：节前最后一个交易日，沪锌小幅回落，维持back，少量贸易商月底出货，部分节前封账，现货市场交易不活跃。考虑到中美重要宏观数据将陆续密集发布，假期市场不确定性相对较高，建议前期低位多单逢高离场，空仓过节。但是持仓库存比仍偏高，SMM锌锭社库大幅降低至8万吨水平，待节后不确定性释放后，仍需警惕挤仓风险。
铅：沪铅回踩40日均线，节前最后一个交易日，多头资金落袋为安。出口窗口关闭，假期下游普遍放假3-8天，炼厂排产基本正常，供应偏紧局面节后或有缓解，2310交割风险应不及2309，维持逢高空思路。
锡：日内沪锡延续震荡收阴，现锡报21.85万元/吨。关注伦锡节中库存变动。国内休市，多数下游企业两节放假。伦锡呈整理形态，较沪锡远离60日均线阻力，且调整后方向仍有不确定性。清仓观望。
镍：周四沪镍稍有反弹，市场交投活跃。近月端价格跌势更快，对于交割品过剩的担忧仍是市场供需最为关心的驱动。不锈钢库存高企，印证了需求不振状况，不锈钢价格连续下跌，下游采购持观望情绪，市场需求端反馈不及预期。
钢坯：28日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3550元/吨含税出库。下游成品材价格主流窄幅趋高，部分品种成交上量。预计午后钢坯出厂价格或上调10-20元/吨。（单位：元/吨）
焦炭：28日港口焦炭现货暂稳运行。市场放假情绪渐浓，港口库存窄幅波动。日照港62减1，青岛港69平，两港总库存131较上周增1。需关注国内外钢厂需求、焦煤成本和期货盘面等情况对港口焦炭的影响。（单位：元/吨）
期货价格
在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2995，较上一交易日夜盘收盘涨135点。成交量114.47亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2948元，较周三纽约尾盘涨294点，盘中整体交投于7.3272-7.2912元区间。
周四（9月28日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨8.7个基点，报2.930%，盘中交投于2.845%-2.983%区间，逼近2011年7月8日顶部2.988%、3.0%整数位心理关口、以及当年7月6日顶部3.008%。两年期德债收益率上涨5.3个基点，报3.286%，盘中交投于3.228%-3.308%区间；30年期德债收益率涨5.5个基点，报3.089%，一度涨至3.158%，逼近2011年8月17日顶部3.186%、3.2%、以及当年8月16日顶部3.211%。2/10年期德债收益率利差涨4.889个基点，报-35.944个基点，一度涨至-31.986个基点，逼近-30个基点和5月17日顶部。
COMEX 12月黄金期货收跌0.65%，报1878.60美元/盎司。COMEX 2月黄金期货收跌0.65%，报1898.00美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨0.07%，报22.741美元/盎司。COMEX 1月白银期货收涨0.07%，报22.861美元/盎司。
WTI 11月原油期货收跌1.97美元，跌幅2.10%，报91.71美元/桶。
WTI原油期货日内走低2.00%，现报91.80美元/桶。
LME期铜收涨104美元，涨幅1.28%，报8218美元/吨。LME期铝收涨40美元，涨幅1.79%，报2278美元/吨。LME期锌收涨144美元，涨幅5.8%，报2620美元/吨。LME期铅收涨42美元，报2196美元/吨。LME期镍收跌116美元，报18887美元/吨。LME期锡收跌326美元，报25324美元/吨。
宏观与行业要闻
1、中国煤炭运销协会：预计我国煤炭供应将比较充足，煤炭市场行情或将小幅波动运行
8月份以来，我国宏观经济保持恢复增长态势，工业企业生产经营逐步改善，季节性电煤消费增势欠佳，国内煤炭需求同比有所下降。我国煤炭优质产能有序释放，煤炭产量同比保持增长，煤炭进口创历史新高，国内煤炭供应比较充足，市场供需形势略显宽松，煤炭市场价格波动运行。后期，国内宏观经济有望恢复向好，加上迎峰度冬季节性煤炭需求增加，预计我国煤炭需求将受到一定支撑。在煤炭产能稳步释放、煤炭进口持续大幅增长情况下，预计我国煤炭供应将比较充足，煤炭供需关系可能相对平衡，煤炭市场行情或将小幅波动运行。
2、荷兰合作银行：经济疲弱与意大利财政困境双双施压 下调欧元预期
荷兰合作银行下调了对欧元的预期，因为欧元区的经济停滞不前，以及对意大利财政前景的担忧可能会影响投资者对欧元的兴趣。该行预计，三个月后欧元兑美元将跌至1.02，此前预估为1.06。荷兰合作银行资深外汇策略师Jane Foley表示，他们对欧元区的预估显示，下半年经济将出现技术性衰退，明年将缓慢复苏，这些背景表明欧元面临进一步下行的压力。此外，对意大利右翼政府财政承诺的担忧日益加剧，也可能成为欧元的负面因素。她还预计，即使美国经济放缓，美元仍将获得避险需求的支撑。
3、商务部原副部长魏建国：第四季度中国经济将会跑出一个“加速度” 消费也会加快恢复
商务部原副部长魏建国28日在凤凰卫视主办的“新空间·新动能——凤凰湾区财经论坛2023”上表示，2023年注定是中国经济的一场“大考”，而这个“大考”又将会以中国经济交出一份满意的答卷作为结束。站在第四季度的时间节点上，他对今年中国经济的发展充满信心，认为全年完成预计的5%左右目标没有问题。魏建国指出，2023年的中国经济发展是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。今年第三季度GDP增长达5%左右，第四季度中国经济将会跑出一个“加速度”。消费也会在第四季度加快恢复。今年十月长假将是一个有力的证明，也是一个重大的消费的转折点。
4、美国加州汽油价格今年首次突破6美元
随着（国际）油价攀升至100美元/桶附近，美欧加州汽油价格今年首次突破每加仑6美元。美国汽车协会AAA报告称，加州平均汽油价格为6.03美元，昨日为5.89美元，一个月前为5.29美元。全国平均价格也有所上涨，从昨天的3.83美元和一个月前的3.82美元上升到今天的3.84美元。加利福尼亚和华盛顿等州的平均汽油价格为每加仑5.09美元，由于实施了包括炼油厂在内的行业必须根据其排放的碳量支付额外费用的政策，这些州的汽油价格远高于美国其他大部分地区。而这些成本现在被转嫁给了消费者。
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